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Par contre, le solde de trésorerie prévisionnel est obtenu par le total du solde de trésorerie initial et l’encaissement soustrait de celui du décaissement prévisionnel. Par conséquent, un solde positif signifie que l’entreprise dispose d’un surplus de trésorerie. Dans le cas contraire, elle se trouve dans un état de déficit de trésorerie.

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Voici ce que vous devez savoir pour comprendre le roulement des bilans avec votre comptable et ce qui en fait un élément fondamental pour une entreprise, afin d’avoir une équilibre dans le terme du financement. L'objectif du bilan fonctionnel Un bilan fournit un résumé des ressources stables ou non, d'une entreprise à un moment donné.